《合并现金流量表》填表说明

表内公式：
1. 经营活动现金流入小计=销售商品、提供劳务收到的现金+客户存款和同业存放款项净增加额+向中央银行借款净增加额+向其他金融机构拆入资金净增加额+收到原保险合同保费取得的现金+收到再保险业务现金净额+保户储金及投资款净增加额+处置交易性金融资产净增加额+收取利息、手续费及佣金的现金+拆入资金净增加额+回购业务资金净增加额+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金
2. 经营活动现金流出小计=购买商品、接受劳务支付的现金+客户贷款及垫款净增加额+存放中央银行和同业款项净增加额+支付原保险合同赔付款项的现金+支付利息、手续费及佣金的现金+支付保单红利的现金+支付给职工以及为职工支付的现金+支付的各项税费+支付其他与经营活动有关的现金
3. 经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计
4. 投资活动现金流入小计=收回投资收到的现金+取得投资收益收到的现金+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额+收到其他与投资活动有关的现金
5. 投资活动现金流出小计=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金+投资支付的现金+质押贷款净增加额+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额+支付其他与投资活动有关的现金
6. 投资活动产生的现金流量净额=投资活动现金流入小计-投资活动现金流出小计
7. 筹资活动现金流入小计=吸收投资收到的现金+取得借款收到的现金+发行债券收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金
8. 筹资活动现金流出小计=偿还债务支付的现金+分配股利、利润或偿付利息支付的现金+支付其他与筹资活动有关的现金
9. 筹资活动产生的现金流量净额=筹资活动现金流入小计-筹资活动现金流出小计
10.五、现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额+四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11.六、期末现金及现金等价物余额=五、现金及现金等价物净增加额+加：期初现金及现金等价物余额